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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 526 837 000.00 | 436 179 000.00 | 90 657 000.00 | 526 837 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 837 000.00 | 436 179 000.00 | 90 657 000.00 | 526 837 000.00 |
BZ Autres créances | 16 613 000.00 | | 16 613 000.00 | 16 613 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 613 000.00 | | 16 613 000.00 | 16 613 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 450 000.00 | 436 179 000.00 | 107 270 000.00 | 543 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 983 000.00 | 89 983 000.00 | | 89 983 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 471 000.00 | | | -18 471 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 616 000.00 | -18 471 000.00 | | -1 616 000.00 |
DK Provisions réglementées | 5 044 000.00 | 3 804 000.00 | | 5 044 000.00 |
DL TOTAL (I) | 74 940 000.00 | 75 316 000.00 | | 74 940 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 590 000.00 | 8 884 000.00 | | 30 590 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 000.00 | 3 270 000.00 | | 1 310 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 000.00 | 2 000.00 | | 409 000.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 1 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 330 000.00 | 12 157 000.00 | | 32 330 000.00 |
ED (V) | | 11 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 270 000.00 | 87 484 000.00 | | 107 270 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 590 000.00 | | | 30 590 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 061 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 061 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 167 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 167 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240 000.00 | 1 219 000.00 | | 1 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 000.00 | 1 219 000.00 | | 1 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240 000.00 | -1 219 000.00 | | -1 240 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 070 000.00 | 5 290 000.00 | | 10 070 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 686 000.00 | 23 761 000.00 | | 11 686 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 616 000.00 | -18 471 000.00 | | -1 616 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 949 000.00 | | 13 536 000.00 | 516 949 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -3 648 000.00 | 526 837 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 648 000.00 | 526 837 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 949 000.00 | | 13 536 000.00 | 516 949 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 804 000.00 | 1 240 000.00 | | 3 804 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 179 000.00 | | | 436 179 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 983 000.00 | 1 240 000.00 | | 439 983 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 240 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 590 000.00 | 30 590 000.00 | | 30 590 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VW T.V.A. | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 330 000.00 | 32 330 000.00 | | 32 330 000.00 |