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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 741.00 | 89 322.00 | 208 419.00 | 297 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 176.00 | 5 644.00 | 3 531.00 | 9 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 901.00 | 12 216.00 | 10 685.00 | 22 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 817.00 | 107 182.00 | 222 635.00 | 329 817.00 |
BZ Autres créances | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 090.00 | 107 182.00 | 237 907.00 | 345 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 654.00 | 116 012.00 | | 89 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 772.00 | -26 359.00 | | -46 772.00 |
DL TOTAL (I) | 207 882.00 | 254 654.00 | | 207 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351.00 | 3 229.00 | | 2 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699.00 | 4 268.00 | | 4 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 998.00 | 10 206.00 | | 7 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 978.00 | 18 835.00 | | 14 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 026.00 | 36 539.00 | | 30 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 907.00 | 291 192.00 | | 237 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 675.00 | 33 585.00 | | 27 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 490 640.00 | | 490 640.00 | 490 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 640.00 | | 490 640.00 | 490 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 912.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 500.00 | 485 812.00 | | 496 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 272.00 | 512 171.00 | | 543 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 772.00 | -26 359.00 | | -46 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 289.00 | 27 632.00 | | 33 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 320.00 | 33 912.00 | 4 050.00 | 77 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 548.00 | 29 774.00 | | 59 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 771.00 | 4 138.00 | 4 050.00 | 17 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
VI Groupe et associés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 878.00 | | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 026.00 | 27 675.00 | 2 351.00 | 30 026.00 |