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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 857.00 | 4 972.00 | 12 885.00 | 17 857.00 |
040 Immobilisations financières | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 542.00 | 4 972.00 | 120 570.00 | 125 542.00 |
060 Stock marchandises | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
072 Créances – Autres | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
084 Disponibilités | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
110 Total général Actif | 160 999.00 | 4 972.00 | 156 027.00 | 160 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 828.00 | | | 145 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 828.00 | | | 145 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -11.00 | | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
252 Charges sociales | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 928.00 | | | 136 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 558.00 | | | 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 446.00 | | | 124 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |