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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
AN Terrains | 288 885.00 | | 288 885.00 | 288 885.00 |
AP Constructions | 139 116.00 | 26 623.00 | 112 493.00 | 139 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 688.00 | 42 320.00 | 119 368.00 | 161 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 442.00 | 78 697.00 | 520 745.00 | 599 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 029.00 | | 416 029.00 | 416 029.00 |
BZ Autres créances | 431 618.00 | | 431 618.00 | 431 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 813.00 | | 852 813.00 | 852 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 255.00 | 78 697.00 | 1 373 558.00 | 1 452 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -673 364.00 | -600 366.00 | | -673 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 595.00 | -72 999.00 | | 27 595.00 |
DL TOTAL (I) | -635 769.00 | -663 364.00 | | -635 769.00 |
DP Provisions pour risques | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 544.00 | 10.00 | | 2 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 829.00 | 1 609 301.00 | | 1 803 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 947.00 | 31 894.00 | | 42 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 557.00 | 58 305.00 | | 88 557.00 |
EA Autres dettes | 45 347.00 | 31 149.00 | | 45 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 042.00 | 12 981.00 | | 16 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 266.00 | 1 743 640.00 | | 1 999 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 558.00 | 1 090 338.00 | | 1 373 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
FG Production vendue services | 279 064.00 | | 279 064.00 | 279 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 648.00 | | 280 648.00 | 280 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 642.00 | 1 026.00 | | 2 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 642.00 | 1 026.00 | | 6 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 642.00 | -1 026.00 | | -6 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 581.00 | 197 539.00 | | 287 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 986.00 | 270 538.00 | | 259 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 595.00 | -72 999.00 | | 27 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 591.00 | | 14 124.00 | 590 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 274.00 | 599 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 274.00 | 4 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 404.00 | | 14 124.00 | 579 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 195.00 | 23 775.00 | 5 274.00 | 60 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 813.00 | 4 000.00 | 5 274.00 | 5 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 008.00 | 19 775.00 | | 53 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
UX Autres créances clients | 416 029.00 | 416 029.00 | | 416 029.00 |
VB T. V. A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 792 558.00 | 1 792 558.00 | | 1 792 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 949.00 | 421 949.00 | | 421 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 813.00 | 852 813.00 | | 852 813.00 |
VW T.V.A. | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 266.00 | 1 999 266.00 | | 1 999 266.00 |