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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 705.00 | 2 971.00 | 7 734.00 | 10 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 695.00 | 36 019.00 | 10 676.00 | 46 695.00 |
040 Immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 689.00 | 38 990.00 | 33 699.00 | 72 689.00 |
060 Stock marchandises | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 833.00 | | 129 833.00 | 129 833.00 |
072 Créances – Autres | 91 902.00 | | 91 902.00 | 91 902.00 |
084 Disponibilités | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 296.00 | | 255 296.00 | 255 296.00 |
110 Total général Actif | 327 984.00 | 38 990.00 | 288 995.00 | 327 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 368.00 | 69 326.00 | | 108 368.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -2 900.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 797.00 | 275 083.00 | | 301 797.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 411.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 171.00 | 341 920.00 | | 410 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 701.00 | 45 662.00 | | 78 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 778.00 | 2 876.00 | | 778.00 |
242 Autres charges externes. | 120 823.00 | 122 457.00 | | 120 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 184.00 | 9 749.00 | | 11 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 920.00 | 94 402.00 | | 128 920.00 |
252 Charges sociales | 40 968.00 | 44 937.00 | | 40 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 421.00 | 7 951.00 | | 8 421.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 796.00 | 328 068.00 | | 389 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 375.00 | 13 852.00 | | 20 375.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 185.00 | 1 838.00 | | 2 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 344.00 | 12 013.00 | | 15 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 742.00 | | | 90 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |