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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 683.00 | 3 344.00 | 11 338.00 | 14 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 683.00 | 3 344.00 | 11 338.00 | 14 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
072 Créances – Autres | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
084 Disponibilités | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
110 Total général Actif | 55 957.00 | 3 344.00 | 52 612.00 | 55 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 318.00 | | | 137 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 318.00 | | | 137 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
242 Autres charges externes. | 64 673.00 | | | 64 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
252 Charges sociales | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 799.00 | | | 135 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 358.00 | | | -3 358.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 356.00 | | | -3 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 447.00 | | | 12 447.00 |