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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 529.00 | 7 466.00 | 4 063.00 | 11 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 729.00 | 7 466.00 | 4 263.00 | 11 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 249.00 | | 45 249.00 | 45 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258 669.00 | 9 089.00 | 249 580.00 | 258 669.00 |
072 Créances – Autres | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
084 Disponibilités | 185 670.00 | | 185 670.00 | 185 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 618.00 | 9 089.00 | 481 528.00 | 490 618.00 |
110 Total général Actif | 502 348.00 | 16 555.00 | 485 792.00 | 502 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 981.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 906.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 511 093.00 | | | 511 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 166.00 | | | 345 166.00 |
230 Autres produits | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 862 834.00 | | | 862 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 486 108.00 | | | 486 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
242 Autres charges externes. | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 577.00 | | | 131 577.00 |
252 Charges sociales | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 784 685.00 | | | 784 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | | | 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
294 Charges financières | 987.00 | | | 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 154.00 | | | 61 154.00 |