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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066.00 | 266.00 | 800.00 | 1 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CF Disponibilités | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 221.00 | | 38 221.00 | 38 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 287.00 | 266.00 | 39 021.00 | 39 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 137.00 | 153.00 | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41.00 | -16.00 | | -41.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105.00 | 1 145.00 | | 1 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 388.00 | 41 176.00 | | 32 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 3 804.00 | | 5 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | 190.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 916.00 | 45 170.00 | | 37 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 021.00 | 46 315.00 | | 39 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 916.00 | 45 170.00 | | 37 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 13 400.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 13 400.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 13 400.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 23 821.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 041.00 | 23 837.00 | | 12 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41.00 | -16.00 | | -41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244.00 | 22.00 | | 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 22.00 | | 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VI Groupe et associés | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 531.00 | 5 731.00 | 800.00 | 6 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 931.00 | 5 373.00 | | 4 931.00 |
ST Autres comptes | 810.00 | 1 103.00 | | 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 796.00 | 5 619.00 | | 5 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 234.00 | 494.00 | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234.00 | 494.00 | | 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 904.00 | 2 446.00 | | 1 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 537.00 | 12 095.00 | | 11 537.00 |