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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 280.00 | 37 658.00 | 18 622.00 | 56 280.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 933.00 | 38 811.00 | 19 122.00 | 57 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
072 Créances – Autres | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
084 Disponibilités | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
110 Total général Actif | 81 681.00 | 38 811.00 | 42 871.00 | 81 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 101.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 325.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 685.00 | | | 2 685.00 |