| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 474.00 | 39 526.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 452 024.00 | 34 005.00 | 418 019.00 | 452 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 313.00 | 7 395.00 | 39 917.00 | 47 313.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 540 581.00 | 41 874.00 | 498 707.00 | 540 581.00 |
BZ Autres créances | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CF Disponibilités | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 913.00 | 41 874.00 | 503 038.00 | 544 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 398.00 | 8 544.00 | | 19 398.00 |
DL TOTAL (I) | 37 943.00 | 18 544.00 | | 37 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 894.00 | 471 168.00 | | 419 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 2 314.00 | | 3 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 881.00 | 3 323.00 | | 5 881.00 |
EA Autres dettes | 35 502.00 | 33 447.00 | | 35 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 096.00 | 510 253.00 | | 465 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 038.00 | 528 798.00 | | 503 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 68 790.00 | 68 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 68 790.00 | 68 790.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 543.00 | 3 323.00 | | 7 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 790.00 | 41 334.00 | | 68 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 392.00 | 32 789.00 | | 49 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 398.00 | 8 544.00 | | 19 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 581.00 | | | 540 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 336.00 | | | 539 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 297.00 | 25 577.00 | | 16 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 297.00 | 25 577.00 | | 16 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 889.00 | 52 029.00 | 214 903.00 | 419 889.00 |
VI Groupe et associés | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 865.00 | | | 504 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 096.00 | 97 235.00 | 214 903.00 | 465 096.00 |