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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 003.00 | 40 538.00 | 99 465.00 | 140 003.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 063.00 | 40 538.00 | 104 525.00 | 145 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
072 Créances – Autres | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
084 Disponibilités | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
110 Total général Actif | 198 528.00 | 40 538.00 | 157 990.00 | 198 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -187 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -201 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 310.00 | 473 323.00 | | 203 310.00 |
224 Production immobilisée | 2 065.00 | 7 752.00 | | 2 065.00 |
230 Autres produits | 1 067.00 | 7 609.00 | | 1 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 441.00 | 488 684.00 | | 206 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 518.00 | 216 988.00 | | 76 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 374.00 | -8 978.00 | | -5 374.00 |
242 Autres charges externes. | 54 131.00 | 123 070.00 | | 54 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 1 626.00 | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 045.00 | 227 197.00 | | 55 045.00 |
252 Charges sociales | 1 288.00 | 58 988.00 | | 1 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 681.00 | 22 856.00 | | 17 681.00 |
262 Autres charges | 18 158.00 | 31 128.00 | | 18 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 747.00 | 672 874.00 | | 218 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 305.00 | -184 190.00 | | -12 305.00 |
294 Charges financières | 3 389.00 | 2 674.00 | | 3 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 830.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 694.00 | -187 693.00 | | -15 694.00 |