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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 605.00 | 10 866.00 | 19 739.00 | 30 605.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 985.00 | 11 046.00 | 61 939.00 | 72 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
072 Créances – Autres | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
084 Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
110 Total général Actif | 110 785.00 | 11 046.00 | 99 739.00 | 110 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 630.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 302.00 | 244 542.00 | | 162 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96.00 | 374.00 | | 96.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 172.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 408.00 | 245 088.00 | | 162 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 066.00 | 38 358.00 | | 22 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 84.00 | -9 802.00 | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 84 852.00 | 130 980.00 | | 84 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | 3 546.00 | | 2 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 150.00 | 36 430.00 | | 35 150.00 |
252 Charges sociales | 10 570.00 | 14 952.00 | | 10 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 460.00 | 6 586.00 | | 4 460.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 515.00 | 221 059.00 | | 159 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 893.00 | 24 029.00 | | 2 893.00 |
280 Produits financiers | | 32.00 | | |
294 Charges financières | 510.00 | 916.00 | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 3 184.00 | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 026.00 | 19 961.00 | | 2 026.00 |