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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 471.00 | 19 157.00 | 50 314.00 | 69 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 528.00 | 20 401.00 | 72 127.00 | 92 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 500.00 | 39 558.00 | 224 941.00 | 264 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 571.00 | | 106 571.00 | 106 571.00 |
BZ Autres créances | 516 653.00 | | 516 653.00 | 516 653.00 |
CF Disponibilités | 168 727.00 | | 168 727.00 | 168 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 151.00 | | 810 151.00 | 810 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 651.00 | 39 558.00 | 1 035 092.00 | 1 074 651.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 349.00 | | | -158 349.00 |
DL TOTAL (I) | -157 349.00 | | | -157 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 188.00 | | | 402 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 677.00 | | | 316 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 332.00 | | | 226 332.00 |
EA Autres dettes | 246 889.00 | | | 246 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 441.00 | | | 1 192 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 092.00 | | | 1 035 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 441.00 | | | 1 192 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 678.00 | 316 678.00 | | 316 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 333.00 | 226 333.00 | | 226 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 078.00 | 543 078.00 | | 543 078.00 |
UX Autres créances clients | 106 571.00 | 106 571.00 | | 106 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -106 000.00 | | | -106 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 653.00 | 516 653.00 | | 516 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 763.00 | 633 763.00 | | 633 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 442.00 | 1 192 442.00 | | 1 192 442.00 |