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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 881.00 | 331.00 | 1 550.00 | 1 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 476.00 | 1 292.00 | 4 185.00 | 5 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 459.00 | 1 623.00 | 6 836.00 | 8 459.00 |
BP En cours de production de services | 63 933.00 | | 63 933.00 | 63 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 772.00 | 32 432.00 | 179 340.00 | 211 772.00 |
BZ Autres créances | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
CF Disponibilités | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 292.00 | 32 432.00 | 294 860.00 | 327 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 752.00 | 34 055.00 | 301 697.00 | 335 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509.00 | | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 646.00 | | | 213 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 188.00 | | | 299 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 697.00 | | | 301 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 188.00 | | | 299 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 480.00 | 258 638.00 | 1 457 118.00 | 1 198 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 480.00 | 258 638.00 | 1 457 118.00 | 1 198 480.00 |
FM Production stockée | | | 63 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 432.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 163.00 | | | 1 523 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 654.00 | | | 1 522 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509.00 | | | 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 527.00 | | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 959.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 881.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 8 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 5 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 775.00 | 151.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 443.00 | 151.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 432.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 646.00 | 213 646.00 | | 213 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 172 854.00 | 172 854.00 | | 172 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VB T. V. A. | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VI Groupe et associés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 110.00 | 254 008.00 | 1 102.00 | 255 110.00 |
VW T.V.A. | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 188.00 | 299 188.00 | | 299 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
ST Autres comptes | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
YT Sous‐traitance | 835 367.00 | | | 835 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 707.00 | | | 237 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 599.00 | | | 111 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 511.00 | | | 978 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |