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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 489.00 | 2 233.00 | 10 257.00 | 12 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 989.00 | 2 233.00 | 11 757.00 | 13 989.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
084 Disponibilités | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
110 Total général Actif | 48 767.00 | 2 233.00 | 46 534.00 | 48 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 952.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 536.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 173 737.00 | | | 173 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 737.00 | 104 259.00 | | 173 737.00 |
230 Autres produits | 5 319.00 | 535.00 | | 5 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 056.00 | 104 793.00 | | 179 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 391.00 | -2 391.00 | | 2 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 878.00 | 42 402.00 | | 66 878.00 |
242 Autres charges externes. | 35 176.00 | 21 516.00 | | 35 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | 515.00 | | 2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 725.00 | 24 792.00 | | 76 725.00 |
252 Charges sociales | 22 450.00 | 6 188.00 | | 22 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 984.00 | 2 064.00 | | 1 984.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 361.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 125.00 | 95 446.00 | | 214 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 069.00 | 9 348.00 | | -35 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 077.00 | 1 047.00 | | 1 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 037.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 215.00 | 7 263.00 | | -34 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 541.00 | | | 40 541.00 |