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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 110.00 | 2 861.00 | 17 249.00 | 20 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 816.00 | 4 735.00 | 34 081.00 | 38 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 926.00 | 7 596.00 | 206 330.00 | 213 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BZ Autres créances | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CF Disponibilités | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 636.00 | 7 596.00 | 247 039.00 | 254 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
DL TOTAL (I) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 757.00 | | | 177 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 326.00 | | | 239 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 039.00 | | | 247 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 305.00 | | | 75 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 213 926.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 469.00 | 13 448.00 | 123 212.00 | 177 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 326.00 | 75 305.00 | 123 212.00 | 239 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
ST Autres comptes | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
YT Sous‐traitance | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 012.00 | | | 100 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |