| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 166.00 | 77 450.00 | 16 715.00 | 94 166.00 |
040 Immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 147.00 | 79 510.00 | 35 636.00 | 115 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
072 Créances – Autres | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
084 Disponibilités | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
110 Total général Actif | 154 081.00 | 79 510.00 | 74 570.00 | 154 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 358.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 246.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 570.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 422.00 | 166 224.00 | | 158 422.00 |
230 Autres produits | 577.00 | 2 120.00 | | 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 999.00 | 168 344.00 | | 158 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 310.00 | 35 954.00 | | 37 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | 707.00 | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 43 443.00 | 48 277.00 | | 43 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | 1 226.00 | | 1 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 398.00 | 52 406.00 | | 53 398.00 |
252 Charges sociales | 24 822.00 | 23 553.00 | | 24 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 916.00 | 5 618.00 | | 5 916.00 |
262 Autres charges | 2 339.00 | 103.00 | | 2 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 281.00 | 167 842.00 | | 168 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 282.00 | 502.00 | | -9 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 255.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 266.00 | 1 314.00 | | 266.00 |