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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 887 000.00 | | 1 887 000.00 | 1 887 000.00 |
AP Constructions | 3 680 799.00 | 910 158.00 | 2 770 640.00 | 3 680 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 200.00 | 232 145.00 | 423 055.00 | 655 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 224 974.00 | 1 142 303.00 | 5 082 671.00 | 6 224 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
BZ Autres créances | 103 481.00 | | 103 481.00 | 103 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 144.00 | | 166 144.00 | 166 144.00 |
CF Disponibilités | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 551.00 | | 331 551.00 | 331 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 525.00 | 1 142 303.00 | 5 414 222.00 | 6 556 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 364 538.00 | | | 1 364 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 465.00 | | | -94 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 073.00 | | | 1 272 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 088 685.00 | | | 4 088 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 149.00 | | | 4 142 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 222.00 | | | 5 414 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422 265.00 | | | 422 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 019.00 | | 415 019.00 | 415 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 019.00 | | 415 019.00 | 415 019.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 876.00 | | | 417 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 341.00 | | | 512 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 465.00 | | | -94 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 158.00 | | 2 851 816.00 | 3 373 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 224 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 222 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 998.00 | | 2 850 000.00 | 3 372 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 816.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 712.00 | 115 591.00 | | 1 026 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 712.00 | 115 591.00 | | 1 026 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
VB T. V. A. | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 087 020.00 | 367 136.00 | 1 724 946.00 | 4 087 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 729.00 | | | 261 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 096.00 | 149 724.00 | 1 372.00 | 151 096.00 |
VW T.V.A. | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 149.00 | 422 265.00 | 1 724 946.00 | 4 142 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222 328.00 | | | 222 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 223.00 | | | 139 223.00 |
ST Autres comptes | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 328.00 | | | 222 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 142.00 | | | 81 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 571.00 | | | 152 571.00 |