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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 610.00 | 42 511.00 | 1 099.00 | 43 610.00 |
040 Immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 620.00 | 46 113.00 | 1 507.00 | 47 620.00 |
060 Stock marchandises | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
072 Créances – Autres | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
084 Disponibilités | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 309.00 | | 64 309.00 | 64 309.00 |
110 Total général Actif | 111 930.00 | 46 113.00 | 65 816.00 | 111 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 542.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 030.00 | | | 87 030.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 225.00 | | | 159 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
242 Autres charges externes. | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 897.00 | | | 122 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 252.00 | | | 14 252.00 |