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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 20 569.00 | 12 549.00 | 8 020.00 | 20 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 177.00 | 77 665.00 | 16 512.00 | 94 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 433.00 | 33 666.00 | 4 767.00 | 38 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 541.00 | 123 880.00 | 39 660.00 | 163 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BT Marchandises | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 58 838.00 | | 58 838.00 | 58 838.00 |
CF Disponibilités | 117 759.00 | | 117 759.00 | 117 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 985.00 | | 183 985.00 | 183 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 525.00 | 123 880.00 | 223 645.00 | 347 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 70 388.00 | 24 550.00 | | 70 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174.00 | 45 837.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 78 950.00 | 78 776.00 | | 78 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 78.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 828.00 | 51 386.00 | | 49 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 370.00 | 20 431.00 | | 22 370.00 |
EA Autres dettes | 71 894.00 | 65 471.00 | | 71 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 695.00 | 137 896.00 | | 144 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 645.00 | 216 672.00 | | 223 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 695.00 | 137 896.00 | | 144 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 78.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 179.00 | | 286 179.00 | 286 179.00 |
FD Production vendue biens | 294 562.00 | | 294 562.00 | 294 562.00 |
FG Production vendue services | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 266.00 | | 583 266.00 | 583 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 939.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 328.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 707.00 | 615 970.00 | | 590 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 533.00 | 570 132.00 | | 590 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174.00 | 45 837.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 954.00 | | 11 787.00 | 154 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 3 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 163 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 592.00 | | 8 587.00 | 144 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 200.00 | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 942.00 | 9 939.00 | | 113 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 942.00 | 9 939.00 | | 113 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 894.00 | 71 894.00 | | 71 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 695.00 | 144 695.00 | | 144 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 754.00 | 5 683.00 | | 5 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 679.00 | 2 234.00 | | 2 679.00 |
ST Autres comptes | 45 506.00 | 43 112.00 | | 45 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 101.00 | 21 389.00 | | 22 101.00 |
YT Sous‐traitance | 61 705.00 | 45 444.00 | | 61 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 737.00 | 3 305.00 | | 8 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 284.00 | 5 683.00 | | 6 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 537.00 | 9 211.00 | | 8 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 491.00 | 14 412.00 | | 19 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 729.00 | 115 485.00 | | 140 729.00 |