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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 374 940.00 | | 374 940.00 | 374 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 973.00 | | 1 119 973.00 | 1 119 973.00 |
BZ Autres créances | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 174.00 | | 1 158 174.00 | 1 158 174.00 |
CU Autres participations | 745 033.00 | | 745 033.00 | 745 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
DH Report à nouveau | -22 780.00 | -15 871.00 | | -22 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507.00 | -6 909.00 | | 507.00 |
DK Provisions réglementées | 95 033.00 | 95 033.00 | | 95 033.00 |
DL TOTAL (I) | 114 212.00 | 113 706.00 | | 114 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 676.00 | 390 925.00 | | 363 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 384.00 | 651 376.00 | | 678 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582.00 | 191.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 962.00 | 1 043 812.00 | | 1 043 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 174.00 | 1 157 518.00 | | 1 158 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 678 384.00 | | | 678 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | -1 135.00 | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 520.00 | 24 432.00 | | 24 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 014.00 | 31 341.00 | | 24 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507.00 | -6 909.00 | | 507.00 |