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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455.00 | 203.00 | 252.00 | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 238.00 | 1 890.00 | 13 348.00 | 15 238.00 |
BF Prêts | 65 068.00 | | 65 068.00 | 65 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 761.00 | 2 093.00 | 78 669.00 | 80 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CF Disponibilités | 791 500.00 | | 791 500.00 | 791 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 106.00 | | 867 106.00 | 867 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 868.00 | 2 093.00 | 945 775.00 | 947 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 203.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 945 044.00 | 455 281.00 | | 945 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 477.00 | 489 763.00 | | -25 477.00 |
DL TOTAL (I) | 921 767.00 | 947 244.00 | | 921 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 217.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 432.00 | 5 000.00 | | 7 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 960.00 | 4 624.00 | | 15 960.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 008.00 | 9 841.00 | | 24 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 775.00 | 957 085.00 | | 945 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 118 433.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 1 118 433.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 500.00 | 481 880.00 | | 69 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 500.00 | 481 880.00 | | 69 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 500.00 | 636 553.00 | | -19 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 991.00 | 1 140 512.00 | | 131 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 468.00 | 650 749.00 | | 157 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 477.00 | 489 763.00 | | -25 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 078.00 | 11 791.00 | | 11 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 361.00 | | 12 400.00 | 158 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 80 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 15 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 293.00 | | 12 400.00 | 93 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 788.00 | 8 804.00 | 20 500.00 | 13 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 788.00 | 8 804.00 | 20 500.00 | 13 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 65 068.00 | | 65 068.00 | 65 068.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VP Divers | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 674.00 | 75 606.00 | 65 068.00 | 140 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |