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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 3 167.00 | 8 833.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 667.00 | 333.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 094.00 | 5 494.00 | 3 600.00 | 9 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 274.00 | 9 328.00 | 17 946.00 | 27 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 017.00 | | 68 017.00 | 68 017.00 |
CF Disponibilités | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 487.00 | | 93 487.00 | 93 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 761.00 | 9 328.00 | 111 433.00 | 120 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 296.00 | 9 652.00 | | -67 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 690.00 | -76 949.00 | | 37 690.00 |
DL TOTAL (I) | -22 607.00 | -60 296.00 | | -22 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 542.00 | 51 989.00 | | 24 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 514.00 | 28 559.00 | | 82 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 056.00 | 10 576.00 | | 13 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 719.00 | 3 099.00 | | 3 719.00 |
EA Autres dettes | 10 209.00 | 432.00 | | 10 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 040.00 | 94 655.00 | | 134 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 433.00 | 34 359.00 | | 111 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 526.00 | 66 096.00 | | 51 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 576.00 | | 236 576.00 | 236 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 576.00 | | 236 576.00 | 236 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 152.00 | 78 828.00 | | 247 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 462.00 | 155 777.00 | | 209 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 690.00 | -76 949.00 | | 37 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 085.00 | 5 243.00 | | 4 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 085.00 | 2 076.00 | | 4 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VI Groupe et associés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457.00 | 5 277.00 | 180.00 | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |