| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622.00 | 101.00 | 521.00 | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 024.00 | 1 892.00 | 1 132.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646.00 | 1 993.00 | 1 653.00 | 3 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 031.00 | 1 145.00 | 45 886.00 | 47 031.00 |
BZ Autres créances | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CF Disponibilités | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 197.00 | 1 145.00 | 78 052.00 | 79 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 843.00 | 3 138.00 | 79 704.00 | 82 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
DL TOTAL (I) | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
EA Autres dettes | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 704.00 | | | 79 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 319.00 | | 184 319.00 | 184 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 319.00 | | 184 319.00 | 184 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 720.00 | | | 185 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 988.00 | | | 187 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024.00 | | 622.00 | 3 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024.00 | | 622.00 | 3 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136.00 | 857.00 | 1 993.00 | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | 857.00 | 1 993.00 | 1 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |