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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778.00 | 128.00 | 649.00 | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 729.00 | 6 433.00 | 17 296.00 | 23 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 507.00 | 6 561.00 | 17 945.00 | 24 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 472.00 | | 152 472.00 | 152 472.00 |
BZ Autres créances | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CF Disponibilités | 84 486.00 | | 84 486.00 | 84 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 216.00 | | 261 216.00 | 261 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 724.00 | 6 561.00 | 279 162.00 | 285 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DL TOTAL (I) | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 641.00 | | | 113 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 345.00 | | | 253 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 162.00 | | | 279 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 587.00 | | 771 587.00 | 771 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 587.00 | | 771 587.00 | 771 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 875.00 | | | 783 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 058.00 | | | 780 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 508.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 561.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 641.00 | 113 641.00 | | 113 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 152 472.00 | 152 472.00 | | 152 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 325.00 | 11 877.00 | 34 448.00 | 46 325.00 |
VI Groupe et associés | 70 898.00 | 70 898.00 | | 70 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 739.00 | 169 739.00 | | 169 739.00 |
VW T.V.A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 345.00 | 218 896.00 | 34 448.00 | 253 345.00 |