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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 449.00 | 6 563.00 | 8 887.00 | 15 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 626.00 | 20 937.00 | 4 689.00 | 25 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 854.00 | 27 500.00 | 21 355.00 | 48 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 203.00 | | 361 203.00 | 361 203.00 |
BZ Autres créances | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 167.00 | | 405 167.00 | 405 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 022.00 | 27 500.00 | 426 522.00 | 454 022.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 130.00 | 21 850.00 | | 24 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 27 150.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -32 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 586.00 | -76 422.00 | | -173 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 850.00 | | |
DL TOTAL (I) | -149 356.00 | -29 119.00 | | -149 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 428.00 | 135 704.00 | | 120 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 284.00 | 31 414.00 | | 257 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 098.00 | 15 865.00 | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 695.00 | 25 677.00 | | 28 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 678.00 | 89 232.00 | | 130 678.00 |
EA Autres dettes | 35 694.00 | 11 153.00 | | 35 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 878.00 | 309 044.00 | | 575 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 522.00 | 279 925.00 | | 426 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 928.00 | 200 033.00 | | 497 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 213.00 | 2 346.00 | | 2 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 694.00 | | | 225 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 934.00 | | | 172 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 2 779.00 | 1 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 614.00 | 2 225.00 | 48 854.00 | 174 614.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 934.00 | | | 172 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 225.00 | 41 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 496.00 | 8 662.00 | 658.00 | 19 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 496.00 | 8 662.00 | 658.00 | 19 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 361 203.00 | 361 203.00 | | 361 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 216.00 | 43 364.00 | 74 852.00 | 118 216.00 |
VI Groupe et associés | 257 284.00 | 257 284.00 | | 257 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 430.00 | 387 779.00 | 2 651.00 | 390 430.00 |
VW T.V.A. | 79 361.00 | 79 361.00 | | 79 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 780.00 | 497 928.00 | 74 852.00 | 572 780.00 |