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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 603.00 | 1 956.00 | 3 646.00 | 5 603.00 |
AH Fonds commercial | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 892.00 | 136 459.00 | 45 432.00 | 181 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 061.00 | 160 148.00 | 74 913.00 | 235 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 699.00 | 298 564.00 | 172 134.00 | 470 699.00 |
BT Marchandises | 137 913.00 | 6 895.00 | 131 017.00 | 137 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 624.00 | | 104 624.00 | 104 624.00 |
BZ Autres créances | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 465.00 | | 282 465.00 | 282 465.00 |
CF Disponibilités | 702 791.00 | | 702 791.00 | 702 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 954.00 | 6 895.00 | 1 260 058.00 | 1 266 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 653.00 | 305 460.00 | 1 432 193.00 | 1 737 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 400.00 | 290 400.00 | | 290 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
DH Report à nouveau | 654 699.00 | 533 968.00 | | 654 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 643.00 | 180 731.00 | | 127 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 783.00 | 1 034 139.00 | | 1 101 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 1 611.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 195.00 | 25 733.00 | | 30 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 483.00 | 207 138.00 | | 219 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 473.00 | 68 252.00 | | 80 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 410.00 | 302 735.00 | | 330 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 193.00 | 1 336 874.00 | | 1 432 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 410.00 | 302 735.00 | | 330 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 298.00 | | 50 082.00 | 421 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 470 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 416 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 595.00 | | 3 650.00 | 27 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 202.00 | | 46 432.00 | 371 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 549.00 | 29 696.00 | 680.00 | 269 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | 3.00 | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 596.00 | 29 692.00 | 680.00 | 267 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 298.00 | 6 896.00 | 7 298.00 | 7 298.00 |
6T Sur comptes clients | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 234.00 | 6 896.00 | 12 234.00 | 12 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 234.00 | 6 896.00 | 12 234.00 | 12 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 896.00 | 12 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 483.00 | 219 483.00 | | 219 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
UX Autres créances clients | 104 625.00 | 104 625.00 | | 104 625.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 784.00 | 143 784.00 | | 143 784.00 |
VW T.V.A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 410.00 | 330 410.00 | | 330 410.00 |