| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 2 661.00 | 506.00 | 3 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 771.00 | 95 894.00 | 23 877.00 | 119 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 730.00 | 80 490.00 | 20 239.00 | 100 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 583.00 | 179 045.00 | 45 538.00 | 224 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
BN En cours de production de biens | 140 960.00 | | 140 960.00 | 140 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 052.00 | 16 682.00 | 324 370.00 | 341 052.00 |
BZ Autres créances | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CF Disponibilités | 218 370.00 | | 218 370.00 | 218 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 910.00 | 16 682.00 | 789 229.00 | 805 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 494.00 | 195 727.00 | 834 767.00 | 1 030 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 263 473.00 | 273 608.00 | | 263 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 646.00 | 4 865.00 | | 36 646.00 |
DL TOTAL (I) | 465 119.00 | 443 473.00 | | 465 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 123.00 | 8 202.00 | | 30 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 609.00 | 11 446.00 | | 8 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 163.00 | 10 262.00 | | 17 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 732.00 | 104 125.00 | | 161 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 357.00 | 75 362.00 | | 126 357.00 |
EA Autres dettes | 3 562.00 | 5 058.00 | | 3 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 101.00 | 17 548.00 | | 22 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 648.00 | 232 003.00 | | 369 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 767.00 | 675 476.00 | | 834 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 759.00 | 228 390.00 | | 347 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 633 204.00 | | 1 633 204.00 | 1 633 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 204.00 | | 1 633 204.00 | 1 633 204.00 |
FM Production stockée | | | 104 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 180.00 | 1 436.00 | | 5 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 432.00 | 30 684.00 | | 34 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 949.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 949.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 1 025.00 | | 1 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | 1 025.00 | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | 924.00 | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | -79.00 | | 5 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 450.00 | 1 249 755.00 | | 1 759 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 804.00 | 1 244 890.00 | | 1 722 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 646.00 | 4 865.00 | | 36 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 544.00 | | 28 513.00 | 201 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 474.00 | 224 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 295.00 | 3 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 179.00 | 220 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | 780.00 | 3 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 946.00 | | 27 733.00 | 196 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 471.00 | 22 958.00 | 4 384.00 | 160 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | 274.00 | 1 295.00 | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 789.00 | 22 684.00 | 3 089.00 | 156 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 283.00 | 15 480.00 | 2 081.00 | 3 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 283.00 | 15 480.00 | 2 081.00 | 3 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283.00 | 15 480.00 | 2 081.00 | 3 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 480.00 | 2 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 732.00 | 161 732.00 | | 161 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 323 889.00 | 323 889.00 | | 323 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VB T. V. A. | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 752.00 | 7 863.00 | 21 889.00 | 29 752.00 |
VI Groupe et associés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 671.00 | 359 671.00 | | 359 671.00 |
VW T.V.A. | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 484.00 | 330 595.00 | 21 889.00 | 352 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 156.00 | 11 800.00 | | 12 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 187.00 | 5 980.00 | | 9 187.00 |
ST Autres comptes | 112 151.00 | 89 761.00 | | 112 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 430.00 | 57 195.00 | | 71 430.00 |
YT Sous‐traitance | 194 894.00 | 117 726.00 | | 194 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 752.00 | 28 020.00 | | 21 752.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | 3 411.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | 1 827.00 | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 944.00 | 13 627.00 | | 13 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 453.00 | 168 883.00 | | 271 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 472.00 | 144 866.00 | | 195 472.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 414.00 | 302 093.00 | | 410 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |