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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 336.00 | 565 625.00 | 33 711.00 | 599 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 933.00 | 29 169.00 | 763.00 | 29 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 705.00 | 594 795.00 | 34 909.00 | 629 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
BZ Autres créances | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 813.00 | | 78 813.00 | 78 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 518.00 | 594 795.00 | 113 723.00 | 708 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 737.00 | -27 886.00 | | -42 737.00 |
DL TOTAL (I) | -34 352.00 | -19 501.00 | | -34 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 895.00 | 124 461.00 | | 102 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 226.00 | 20 670.00 | | 19 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 231.00 | 11 641.00 | | 17 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 368.00 | 10 312.00 | | 6 368.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | 1 980.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 075.00 | 169 066.00 | | 148 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 723.00 | 149 564.00 | | 113 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 020.00 | 66 872.00 | | 140 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 897.00 | | 134 897.00 | 134 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 897.00 | | 134 897.00 | 134 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 875.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 179.00 | 130 348.00 | | 135 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 917.00 | 158 234.00 | | 177 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 737.00 | -27 886.00 | | -42 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 899.00 | | 806.00 | 628 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 470.00 | | 800.00 | 628 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | 6.00 | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 920.00 | 54 875.00 | | 539 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 920.00 | 54 875.00 | | 539 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 194.00 | 21 739.00 | 62 035.00 | 102 194.00 |
VI Groupe et associés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 591.00 | 76 591.00 | | 76 591.00 |
VW T.V.A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 076.00 | 67 621.00 | 62 035.00 | 148 076.00 |