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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 375 000.00 | 77 656.00 | 297 344.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 734.00 | 18 568.00 | 3 167.00 | 21 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 508.00 | | 426 508.00 | 426 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 878.00 | 96 224.00 | 1 686 654.00 | 1 782 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BZ Autres créances | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
CF Disponibilités | 63 457.00 | | 63 457.00 | 63 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 229.00 | | 98 229.00 | 98 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 107.00 | 96 224.00 | 1 784 883.00 | 1 881 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 428 233.00 | | | 428 233.00 |
CU Autres participations | 832 911.00 | | 832 911.00 | 832 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 169 612.00 | 169 612.00 | | 169 612.00 |
DH Report à nouveau | 1 259 405.00 | 1 227 890.00 | | 1 259 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 789.00 | 31 514.00 | | -27 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 948.00 | 1 434 737.00 | | 1 406 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 593.00 | 325 055.00 | | 281 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 498.00 | 187 827.00 | | 85 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 60 129.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 644.00 | 7 605.00 | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 935.00 | 580 615.00 | | 377 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 883.00 | 2 015 352.00 | | 1 784 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 619.00 | 292 556.00 | | 148 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 610.00 | 14 549.00 | | 11 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 880.00 | 6 317.00 | | 61 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 58 587.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 880.00 | 180 031.00 | | 81 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 34 307.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 890.00 | 70 848.00 | | 14 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 980.00 | 105 155.00 | | 14 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 900.00 | 74 876.00 | | 66 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 485.00 | 250 560.00 | | 113 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 274.00 | 219 046.00 | | 141 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 789.00 | 31 514.00 | | -27 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 827.00 | | 26 555.00 | 1 826 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 504.00 | 1 261 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 504.00 | 1 782 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 734.00 | | | 521 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 092.00 | | 26 555.00 | 1 305 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 019.00 | 16 205.00 | | 80 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 019.00 | 16 205.00 | | 80 019.00 |