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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 057.00 | 9 557.00 | 9 500.00 | 19 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 568.00 | 3 753.00 | 2 814.00 | 6 568.00 |
072 Créances – Autres | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 189 268.00 | | 189 268.00 | 189 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 770.00 | 3 753.00 | 199 017.00 | 202 770.00 |
110 Total général Actif | 221 827.00 | 13 311.00 | 208 517.00 | 221 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 840.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 517.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 240.00 | | | 141 240.00 |
230 Autres produits | 139.00 | | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 379.00 | | | 141 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
242 Autres charges externes. | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 261.00 | | | -19 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 429.00 | | | 429.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
262 Autres charges | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 336.00 | | | 104 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 314.00 | | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 753.00 | | | 3 753.00 |