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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 032.00 | 1 843.00 | 3 189.00 | 5 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 852.00 | 1 843.00 | 4 009.00 | 5 852.00 |
BT Marchandises | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 940.00 | | 71 940.00 | 71 940.00 |
BZ Autres créances | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 383 866.00 | | 383 866.00 | 383 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 422.00 | | 570 422.00 | 570 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 274.00 | 1 843.00 | 574 431.00 | 576 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 826.00 | 140 880.00 | | 144 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 639.00 | 3 946.00 | | 15 639.00 |
DL TOTAL (I) | 165 965.00 | 150 326.00 | | 165 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 43.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 864.00 | 30 343.00 | | 33 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 805.00 | 108 589.00 | | 306 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 673.00 | 24 212.00 | | 19 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 081.00 | 42 510.00 | | 48 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 465.00 | 205 697.00 | | 408 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 431.00 | 356 023.00 | | 574 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 398.00 | 184 811.00 | | 306 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 270.00 | | 1 582.00 | 4 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | | 1 582.00 | 3 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269.00 | 574.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269.00 | 574.00 | | 1 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 805.00 | 204 738.00 | 102 067.00 | 306 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
VB T. V. A. | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 723.00 | 154 903.00 | 820.00 | 155 723.00 |
VW T.V.A. | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 465.00 | 306 398.00 | 102 067.00 | 408 465.00 |