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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 18 079.00 | 11 293.00 | 6 786.00 | 18 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 328.00 | 30 543.00 | 89 785.00 | 120 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 408.00 | 41 836.00 | 114 572.00 | 156 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 099.00 | 2 873.00 | 168 225.00 | 171 099.00 |
BZ Autres créances | 238 801.00 | | 238 801.00 | 238 801.00 |
CF Disponibilités | 192 677.00 | | 192 677.00 | 192 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 068.00 | 2 873.00 | 603 194.00 | 606 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 476.00 | 44 709.00 | 717 766.00 | 762 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237 478.00 | 207 798.00 | | 237 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 413.00 | 29 680.00 | | 42 413.00 |
DL TOTAL (I) | 285 392.00 | 242 978.00 | | 285 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 714.00 | 60 478.00 | | 72 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | 5 835.00 | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 472.00 | 288 180.00 | | 284 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 296.00 | 56 445.00 | | 68 296.00 |
EA Autres dettes | 4 768.00 | 3 711.00 | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 373.00 | 414 651.00 | | 432 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 766.00 | 657 630.00 | | 717 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 206.00 | 382 093.00 | | 394 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 898.00 | | 576 898.00 | 576 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 898.00 | | 576 898.00 | 576 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457.00 | 5 000.00 | | 1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 857.00 | 6 157.00 | | 10 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 837.00 | 548 622.00 | | 634 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 423.00 | 518 941.00 | | 592 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 413.00 | 29 680.00 | | 42 413.00 |