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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 440.00 | 13 562.00 | 4 878.00 | 18 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 440.00 | 13 562.00 | 344 878.00 | 358 440.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 242.00 | 13 562.00 | 360 679.00 | 374 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 199 271.00 | 154 385.00 | | 199 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 569.00 | 44 885.00 | | 29 569.00 |
DL TOTAL (I) | 231 040.00 | 201 471.00 | | 231 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 785.00 | 130 068.00 | | 77 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 1 113.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 754.00 | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 577.00 | 7 117.00 | | 5 577.00 |
EA Autres dettes | 43 667.00 | 11 892.00 | | 43 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 639.00 | 150 947.00 | | 129 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 679.00 | 352 418.00 | | 360 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 127.00 | | 212 127.00 | 212 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 127.00 | | 212 127.00 | 212 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 963.00 | 177.00 | | 3 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | 12 653.00 | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 963.00 | 2 346.00 | | -3 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 883.00 | 14 688.00 | | 13 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 166.00 | 212 878.00 | | 212 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 596.00 | 167 992.00 | | 182 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 569.00 | 44 885.00 | | 29 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 749.00 | 2 278.00 | | 13 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 032.00 | 3 531.00 | | 10 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 032.00 | 3 531.00 | | 10 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 786.00 | 77 786.00 | | 77 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 639.00 | 129 639.00 | | 129 639.00 |