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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 469.00 | 421.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 746.00 | 11 057.00 | 17 689.00 | 28 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 059.00 | 11 526.00 | 20 533.00 | 32 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BZ Autres créances | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 467.00 | | 180 467.00 | 180 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 526.00 | 11 526.00 | 201 000.00 | 212 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 630.00 | 24 283.00 | | 32 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 596.00 | 8 348.00 | | 26 596.00 |
DL TOTAL (I) | 90 227.00 | 63 630.00 | | 90 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 968.00 | 10 745.00 | | 33 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 46.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 817.00 | 33 443.00 | | 45 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 776.00 | 14 736.00 | | 10 776.00 |
EA Autres dettes | 19 040.00 | 400.00 | | 19 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 773.00 | 59 370.00 | | 110 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 000.00 | 123 000.00 | | 201 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 998.00 | 52 350.00 | | 87 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 522.00 | | 2 538.00 | 29 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 019.00 | | 618.00 | 29 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 1 920.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 212.00 | 6 314.00 | | 5 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 212.00 | 6 314.00 | | 5 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VB T. V. A. | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VC Groupe et associés | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 947.00 | 7 394.00 | 19 553.00 | 26 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 020.00 | 3 798.00 | 3 222.00 | 7 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 690.00 | 61 267.00 | 2 423.00 | 63 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 773.00 | 87 998.00 | 22 775.00 | 110 773.00 |