| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 197.00 | 12 356.00 | 10 841.00 | 23 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 497.00 | 12 356.00 | 64 141.00 | 76 497.00 |
060 Stock marchandises | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
072 Créances – Autres | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
084 Disponibilités | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 874.00 | | 71 874.00 | 71 874.00 |
110 Total général Actif | 148 372.00 | 12 356.00 | 136 016.00 | 148 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 939.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 454.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 468.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 873.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 429.00 | 37 038.00 | | 32 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 149.00 | 59 738.00 | | 67 149.00 |
230 Autres produits | 608.00 | 3 332.00 | | 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 186.00 | 100 108.00 | | 100 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 195.00 | 21 004.00 | | 13 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 259.00 | 5 782.00 | | 10 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 17.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 945.00 | 28 765.00 | | 27 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | 2 157.00 | | 2 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 099.00 | 19 473.00 | | 32 099.00 |
252 Charges sociales | 12 671.00 | 12 655.00 | | 12 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 556.00 | 3 462.00 | | 2 556.00 |
262 Autres charges | 7 770.00 | 7 322.00 | | 7 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 428.00 | 100 637.00 | | 109 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 242.00 | -529.00 | | -9 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 725.00 | 4 766.00 | | 725.00 |
294 Charges financières | 932.00 | 1 126.00 | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -27.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 454.00 | 3 136.00 | | -9 454.00 |