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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 458.00 | 9 250.00 | 16 208.00 | 25 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 679.00 | 9 250.00 | 382 429.00 | 391 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 739.00 | 13 255.00 | 44 484.00 | 57 739.00 |
BZ Autres créances | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CF Disponibilités | 412 639.00 | | 412 639.00 | 412 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 553.00 | 13 255.00 | 478 298.00 | 491 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 233.00 | 22 505.00 | 860 728.00 | 883 233.00 |
CU Autres participations | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 37 076.00 | 27 346.00 | | 37 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 218.00 | 45 730.00 | | 32 218.00 |
DL TOTAL (I) | 470 794.00 | 438 576.00 | | 470 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 447.00 | 47 778.00 | | 51 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | 7 170.00 | | 6 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 449.00 | 69 191.00 | | 67 449.00 |
EA Autres dettes | 12 985.00 | 13 553.00 | | 12 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 756.00 | 93 794.00 | | 251 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 933.00 | 231 488.00 | | 389 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 728.00 | 670 064.00 | | 860 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 933.00 | 231 488.00 | | 389 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 967.00 | 10 688.00 | 5 400.00 | 7 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 967.00 | 10 688.00 | 5 400.00 | 7 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 967.00 | 10 688.00 | 5 400.00 | 7 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 688.00 | 5 400.00 | |