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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 750.00 | 7 655.00 | 9 095.00 | 16 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 4 333.00 | 10 667.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 394.00 | 639.00 | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 250.00 | 24 545.00 | 105 705.00 | 130 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 234.00 | 36 927.00 | 127 307.00 | 164 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CF Disponibilités | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 652.00 | | 68 652.00 | 68 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 261.00 | | 102 261.00 | 102 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 495.00 | 36 927.00 | 229 568.00 | 266 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 786.00 | | | -14 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42.00 | -14 786.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 15 256.00 | 15 214.00 | | 15 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 035.00 | 196 397.00 | | 153 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 181.00 | 728.00 | | 30 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 237.00 | 21 890.00 | | 20 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 104.00 | 16 636.00 | | 10 104.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 312.00 | 235 650.00 | | 214 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 568.00 | 250 865.00 | | 229 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 323 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 848.00 | |
GE Autres charges | | | 18 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 856.00 | 275 065.00 | | 323 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 814.00 | 289 851.00 | | 323 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42.00 | -14 786.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 150.00 | | | 167 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916.00 | 164 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 916.00 | 131 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 298.00 | 18 848.00 | 219.00 | 18 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 305.00 | 3 350.00 | | 4 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 2 143.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 804.00 | 13 355.00 | 219.00 | 11 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 035.00 | 28 920.00 | 121 482.00 | 153 035.00 |
VI Groupe et associés | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 652.00 | 68 652.00 | | 68 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 729.00 | 76 529.00 | 1 200.00 | 77 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 312.00 | 90 196.00 | 121 482.00 | 214 312.00 |