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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 526.00 | 348.00 | 146 178.00 | 146 526.00 |
AH Fonds commercial | 51 808.00 | 46 627.00 | 5 181.00 | 51 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 829.00 | 258 070.00 | 90 759.00 | 348 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 675.00 | 318 939.00 | 350 736.00 | 669 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 799.00 | 623 984.00 | 678 815.00 | 1 302 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 351.00 | 17 464.00 | 270 887.00 | 288 351.00 |
BZ Autres créances | 60 698.00 | | 60 698.00 | 60 698.00 |
CF Disponibilités | 500 320.00 | | 500 320.00 | 500 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 111.00 | 17 464.00 | 854 647.00 | 872 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 910.00 | 641 448.00 | 1 533 462.00 | 2 174 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 664 374.00 | 753 332.00 | | 664 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 931.00 | 151 041.00 | | 123 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 077.00 | 5 047.00 | | 3 077.00 |
DL TOTAL (I) | 824 382.00 | 942 421.00 | | 824 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 214.00 | 293 729.00 | | 313 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 426.00 | 110 894.00 | | 116 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 707.00 | 75 458.00 | | 50 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 034.00 | 237 279.00 | | 222 034.00 |
EA Autres dettes | 6 698.00 | 10 837.00 | | 6 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 080.00 | 728 197.00 | | 709 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 462.00 | 1 670 618.00 | | 1 533 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 309.00 | 529 352.00 | | 519 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 141.00 | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 354.00 | 157 630.00 | | 466 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 627.00 | 348.00 | | 46 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 727.00 | 157 282.00 | | 419 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 147.00 | 17 464.00 | 17 147.00 | 17 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 147.00 | 17 464.00 | 17 147.00 | 17 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 147.00 | 17 464.00 | 17 147.00 | 17 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 426.00 | 116 426.00 | | 116 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 034.00 | 222 034.00 | | 222 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 919.00 | | 85 919.00 | 85 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 214.00 | 123 443.00 | 189 771.00 | 313 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 791.00 | 371 791.00 | | 371 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 709.00 | 371 791.00 | 85 919.00 | 457 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 080.00 | 519 309.00 | 189 771.00 | 709 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |