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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 366.00 | 13 525.00 | 7 841.00 | 21 366.00 |
040 Immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 997.00 | 13 942.00 | 19 055.00 | 32 997.00 |
060 Stock marchandises | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 087.00 | | 64 087.00 | 64 087.00 |
072 Créances – Autres | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
084 Disponibilités | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 030.00 | | 169 030.00 | 169 030.00 |
110 Total général Actif | 202 027.00 | 13 942.00 | 188 085.00 | 202 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 834.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 353.00 | | | 33 353.00 |