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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 001.00 | | 122 001.00 | 122 001.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 039.00 | 5 123.00 | 915.00 | 6 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 631 707.00 | 449 131.00 | 182 575.00 | 631 707.00 |
040 Immobilisations financières | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 781 142.00 | 454 254.00 | 326 887.00 | 781 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
072 Créances – Autres | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
084 Disponibilités | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 213.00 | | 64 213.00 | 64 213.00 |
110 Total général Actif | 845 355.00 | 454 254.00 | 391 100.00 | 845 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 955.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 748 057.00 | | | 748 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |