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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 361.00 | 76 361.00 | | 76 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 361.00 | 76 361.00 | 1 127 000.00 | 1 203 361.00 |
BT Marchandises | 131 513.00 | | 131 513.00 | 131 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BZ Autres créances | 175 440.00 | | 175 440.00 | 175 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CF Disponibilités | 571 743.00 | | 571 743.00 | 571 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 433.00 | | 898 433.00 | 898 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 793.00 | 76 361.00 | 2 025 433.00 | 2 101 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DG Autres réserves | 1 093 670.00 | | | 1 093 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 826.00 | | | 159 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 167.00 | | | 1 299 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 190.00 | | | 366 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 758.00 | | | 81 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 847.00 | | | 258 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 265.00 | | | 726 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 433.00 | | | 2 025 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 871.00 | | | 440 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 361.00 | | | 1 203 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 361.00 | | | 76 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 361.00 | | | 76 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 361.00 | | | 76 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 847.00 | 258 847.00 | | 258 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 190.00 | 80 795.00 | 282 934.00 | 366 190.00 |
VI Groupe et associés | 81 758.00 | 81 758.00 | | 81 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 586.00 | 162 586.00 | | 162 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 727.00 | 186 727.00 | 2 000.00 | 188 727.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 265.00 | 440 871.00 | 282 934.00 | 726 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
ST Autres comptes | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 258.00 | | | 93 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 817.00 | | | 59 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 039.00 | | | 109 039.00 |