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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 454.00 | 22 102.00 | 27 353.00 | 49 454.00 |
040 Immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 255.00 | 22 102.00 | 67 154.00 | 89 255.00 |
060 Stock marchandises | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
072 Créances – Autres | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
084 Disponibilités | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
110 Total général Actif | 127 815.00 | 22 102.00 | 105 713.00 | 127 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 803.00 | | | 114 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
230 Autres produits | 858.00 | | | 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 662.00 | | | 115 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 269.00 | | | 269.00 |
242 Autres charges externes. | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
252 Charges sociales | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
262 Autres charges | 537.00 | | | 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 223.00 | | | 118 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 561.00 | | | -2 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -325.00 | | | -325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 255.00 | | | 89 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 546.00 | | | 3 546.00 |