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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 376.00 | 6 184.00 | 192.00 | 6 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 920.00 | 15 158.00 | 28 762.00 | 43 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 296.00 | 21 342.00 | 28 954.00 | 50 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 898.00 | 4 107.00 | 47 791.00 | 51 898.00 |
BZ Autres créances | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CF Disponibilités | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 967.00 | 4 107.00 | 97 860.00 | 101 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 263.00 | 25 449.00 | 126 814.00 | 152 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 603.00 | 23 761.00 | | 34 603.00 |
DH Report à nouveau | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 427.00 | 10 843.00 | | 24 427.00 |
DL TOTAL (I) | 71 164.00 | 46 737.00 | | 71 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 576.00 | 4 370.00 | | 27 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840.00 | 3 070.00 | | 2 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 5 749.00 | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 485.00 | 5 735.00 | | 6 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 650.00 | 19 343.00 | | 55 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 814.00 | 66 080.00 | | 126 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 681.00 | | 167 681.00 | 167 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 681.00 | | 167 681.00 | 167 681.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 262.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -262.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | 1 875.00 | | 4 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 689.00 | 160 451.00 | | 167 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 261.00 | 149 608.00 | | 143 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 427.00 | 10 843.00 | | 24 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 771.00 | 5 571.00 | | 15 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 771.00 | 5 571.00 | | 15 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 576.00 | 6 055.00 | 21 521.00 | 27 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 238.00 | 18 716.00 | 21 521.00 | 40 238.00 |