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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 168.00 | 3 890.00 | 7 277.00 | 11 168.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 168.00 | 4 890.00 | 7 277.00 | 12 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 240.00 | | 157 240.00 | 157 240.00 |
BZ Autres créances | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CF Disponibilités | 224 722.00 | | 224 722.00 | 224 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 688.00 | | 388 688.00 | 388 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 856.00 | 4 890.00 | 395 966.00 | 400 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 147 005.00 | 98 674.00 | | 147 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 826.00 | 48 331.00 | | 89 826.00 |
DL TOTAL (I) | 237 382.00 | 147 555.00 | | 237 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 236.00 | 17 018.00 | | 15 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 951.00 | 13 133.00 | | 59 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 590.00 | 25 262.00 | | 46 590.00 |
EA Autres dettes | 36 807.00 | 13 021.00 | | 36 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 584.00 | 68 552.00 | | 158 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 966.00 | 216 108.00 | | 395 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 584.00 | 68 552.00 | | 158 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 495.00 | | 7 864.00 | 6 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191.00 | 12 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 191.00 | 11 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 495.00 | | 7 864.00 | 5 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076.00 | 1 814.00 | | 3 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | 1 814.00 | | 2 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
UX Autres créances clients | 157 240.00 | 157 240.00 | | 157 240.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 967.00 | 163 967.00 | | 163 967.00 |
VW T.V.A. | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 584.00 | 158 584.00 | | 158 584.00 |