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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 686.00 | 26 993.00 | 44 693.00 | 71 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 880.00 | 26 993.00 | 80 887.00 | 107 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
BT Marchandises | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 743.00 | | 160 743.00 | 160 743.00 |
BZ Autres créances | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CF Disponibilités | 46 076.00 | | 46 076.00 | 46 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 897.00 | | 275 897.00 | 275 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 777.00 | 26 993.00 | 356 784.00 | 383 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 126 417.00 | 114 161.00 | | 126 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 591.00 | 12 256.00 | | 4 591.00 |
DL TOTAL (I) | 138 709.00 | 134 117.00 | | 138 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 125.00 | 36 040.00 | | 26 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 401.00 | 24 216.00 | | 14 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 566.00 | 52 155.00 | | 66 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 282.00 | 31 540.00 | | 25 282.00 |
EA Autres dettes | 8 749.00 | 14 024.00 | | 8 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 952.00 | 51 067.00 | | 76 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 076.00 | 209 042.00 | | 218 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 784.00 | 343 159.00 | | 356 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 505.00 | | 1 929.00 | 108 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 553.00 | 107 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 553.00 | 71 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 311.00 | | 1 929.00 | 72 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 420.00 | 9 126.00 | 2 553.00 | 20 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 420.00 | 9 126.00 | 2 553.00 | 20 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 952.00 | 76 952.00 | | 76 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 160 743.00 | 160 743.00 | | 160 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VB T. V. A. | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 125.00 | 10 062.00 | 16 063.00 | 26 125.00 |
VI Groupe et associés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 167.00 | 179 973.00 | 1 194.00 | 181 167.00 |
VW T.V.A. | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 076.00 | 202 013.00 | 16 063.00 | 218 076.00 |