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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 463.00 | 6 001.00 | 2 462.00 | 8 463.00 |
040 Immobilisations financières | 151 013.00 | 500.00 | 150 513.00 | 151 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 476.00 | 6 501.00 | 152 975.00 | 159 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
072 Créances – Autres | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
084 Disponibilités | 63 641.00 | | 63 641.00 | 63 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 269.00 | | 90 269.00 | 90 269.00 |
110 Total général Actif | 249 745.00 | 6 501.00 | 243 244.00 | 249 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 706.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105.00 | | | 105.00 |
222 Production stockée | -11 533.00 | | | -11 533.00 |
230 Autres produits | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
242 Autres charges externes. | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
262 Autres charges | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 892.00 | | | -7 892.00 |
280 Produits financiers | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
294 Charges financières | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 126.00 | | | 126.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151 013.00 | | | 151 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 013.00 | | | 151 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21.00 | | | 21.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 366.00 | | | 366.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 866.00 | | | 866.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |