| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 008.00 | 1 550.00 | 24 458.00 | 26 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 008.00 | 1 550.00 | 843 458.00 | 845 008.00 |
CF Disponibilités | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 974.00 | 1 550.00 | 872 424.00 | 873 974.00 |
CU Autres participations | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 146.00 | 121 442.00 | | 190 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 273.00 | 68 703.00 | | 174 273.00 |
DK Provisions réglementées | 13 045.00 | 8 987.00 | | 13 045.00 |
DL TOTAL (I) | 382 964.00 | 204 633.00 | | 382 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 895.00 | 167 459.00 | | 132 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 000.00 | 245 000.00 | | 355 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 984.00 | | 1 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 460.00 | 413 651.00 | | 489 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 424.00 | 618 284.00 | | 872 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 460.00 | 281 993.00 | | 489 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 058.00 | 3 957.00 | | 4 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 058.00 | 3 957.00 | | 4 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 058.00 | -3 957.00 | | -4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 000.00 | 78 400.00 | | 184 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 727.00 | 9 697.00 | | 9 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 273.00 | 68 703.00 | | 174 273.00 |