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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 013.00 | | 215 013.00 | 215 013.00 |
BZ Autres créances | 51 195.00 | | 51 195.00 | 51 195.00 |
CF Disponibilités | 146 409.00 | | 146 409.00 | 146 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 676.00 | | 413 676.00 | 413 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 580.00 | | 420 580.00 | 420 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 988.00 | -18 150.00 | | 106 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 574.00 | 125 138.00 | | 36 574.00 |
DL TOTAL (I) | 305 062.00 | 268 488.00 | | 305 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 738.00 | 40 159.00 | | 7 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 174.00 | 65 575.00 | | 84 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 606.00 | 172 900.00 | | 23 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 518.00 | 278 633.00 | | 115 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 580.00 | 547 121.00 | | 420 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 769.00 | 135.00 | | 6 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 769.00 | 135.00 | | 6 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 174.00 | 84 174.00 | | 84 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
UX Autres créances clients | 215 013.00 | 215 013.00 | | 215 013.00 |
VB T. V. A. | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VI Groupe et associés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 171.00 | 267 267.00 | 6 904.00 | 274 171.00 |
VW T.V.A. | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 518.00 | 115 518.00 | | 115 518.00 |