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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 176 659.00 | | 176 659.00 | 176 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 659.00 | | 176 659.00 | 176 659.00 |
072 Créances – Autres | 104 058.00 | | 104 058.00 | 104 058.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 288.00 | | 192 288.00 | 192 288.00 |
110 Total général Actif | 368 947.00 | | 368 947.00 | 368 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 181.00 | 1 648.00 | | 2 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 169.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 181.00 | 1 818.00 | | 2 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 181.00 | -1 818.00 | | -2 181.00 |
280 Produits financiers | 80 117.00 | 95 316.00 | | 80 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 041.00 | 93 498.00 | | 76 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 170.00 | | | 140 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7.00 | | | 7.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7.00 | | | 7.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7.00 | | | 7.00 |